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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 1 196.00 | 828.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 424.00 | 1 196.00 | 2 465 228.00 | 2 466 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 016.00 | 1 196.00 | 2 641 820.00 | 2 643 016.00 |
CU Autres participations | 2 464 400.00 | | 2 464 400.00 | 2 464 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 213.00 | 181 123.00 | | 214 213.00 |
DK Provisions réglementées | 13 721.00 | 4 641.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 589 057.00 | 365 764.00 | | 589 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 926.00 | 1 251 962.00 | | 1 079 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 699.00 | 879 127.00 | | 927 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 878.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 6 286.00 | | 40 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 762.00 | 2 142 253.00 | | 2 052 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 820.00 | 2 508 017.00 | | 2 641 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 510.00 | 226 715.00 | | 337 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 23.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 080.00 | 4 641.00 | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | 4 641.00 | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | -4 641.00 | | -9 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | 1 786.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 324.00 | 300 158.00 | | 492 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 110.00 | 119 035.00 | | 278 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 213.00 | 181 123.00 | | 214 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 641.00 | 9 080.00 | | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | 9 080.00 | | 4 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 166.00 | 34 509.00 | 115 361.00 | 850 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 882.00 | 180 287.00 | 714 855.00 | 1 079 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
VP Divers | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 840.00 | 173 840.00 | | 173 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 762.00 | 337 510.00 | 830 215.00 | 2 052 762.00 |