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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 1 143.00 | 3 139.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 682.00 | 1 143.00 | 2 467 539.00 | 2 468 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BZ Autres créances | 307 384.00 | | 307 384.00 | 307 384.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 677.00 | | 763 676.00 | 763 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 359.00 | 1 143.00 | 3 231 216.00 | 3 232 359.00 |
CU Autres participations | 2 464 400.00 | | 2 464 400.00 | 2 464 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 180 000.00 | | 189 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 18 000.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 861 514.00 | 687 453.00 | | 861 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 927.00 | 193 022.00 | | 662 927.00 |
DK Provisions réglementées | 45 400.00 | 40 961.00 | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 801.00 | 1 119 435.00 | | 1 816 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 817.00 | 550 862.00 | | 369 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 827.00 | 770 815.00 | | 443 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 852.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 877.00 | 361 875.00 | | 595 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 415.00 | 1 688 405.00 | | 1 414 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 216.00 | 2 807 840.00 | | 3 231 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 740.00 | 897 038.00 | | 184 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 142.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 827.00 | | | 443 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 670 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439.00 | 9 080.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 9 080.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | -9 080.00 | | -4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 845.00 | 16 437.00 | | 42 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 942.00 | 572 819.00 | | 1 219 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 015.00 | 379 797.00 | | 557 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 927.00 | 193 022.00 | | 662 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 250.00 | | 3 432.00 | 2 465 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 3 432.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 400.00 | | | 2 464 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 961.00 | 4 439.00 | | 40 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 961.00 | 4 439.00 | | 40 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 877.00 | 595 877.00 | | 595 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |
UX Autres créances clients | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 585.00 | 184 844.00 | 184 740.00 | 369 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 384.00 | 307 384.00 | | 307 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 153.00 | 753 153.00 | | 753 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 415.00 | 1 229 674.00 | 184 740.00 | 1 414 415.00 |