| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 177.00 | 237.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 716.00 | 22 737.00 | 47 979.00 | 70 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 280.00 | 22 914.00 | 3 564 366.00 | 3 587 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 084.00 | 17 843.00 | 172 241.00 | 190 084.00 |
BZ Autres créances | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 968.00 | 17 843.00 | 309 125.00 | 326 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 248.00 | 40 756.00 | 3 873 491.00 | 3 914 248.00 |
CU Autres participations | 3 260 451.00 | | 3 260 451.00 | 3 260 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 945.00 | 324 945.00 | | 324 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
DG Autres réserves | 1 908 547.00 | 1 727 898.00 | | 1 908 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 064.00 | 180 649.00 | | 109 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 540.00 | 2 384 476.00 | | 2 493 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 012.00 | 1 181 551.00 | | 972 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 790.00 | 129 301.00 | | 240 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 4 970.00 | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 655.00 | 86 387.00 | | 42 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 952.00 | 1 402 209.00 | | 1 379 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 491.00 | 3 786 685.00 | | 3 873 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 683.00 | 458 876.00 | | 669 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 825.00 | 137.00 | | 23 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 598.00 | | 308 598.00 | 308 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 598.00 | | 308 598.00 | 308 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 621.00 | 10 512.00 | | 11 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 674.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 47 969.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 472.00 | 48 643.00 | | 16 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | 18 951.00 | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 34 806.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 53 757.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 621.00 | -5 114.00 | | 12 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | -832.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 627.00 | 548 496.00 | | 444 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 563.00 | 367 847.00 | | 335 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 064.00 | 180 649.00 | | 109 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 868.00 | | 13 646.00 | 3 576 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234.00 | 3 587 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 70 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 319.00 | | 13 631.00 | 60 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 135.00 | | 15.00 | 3 516 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 372.00 | 14 308.00 | 2 767.00 | 11 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 26.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 14 283.00 | 2 767.00 | 11 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 016.00 | | 173.00 | 18 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 016.00 | | 173.00 | 18 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 016.00 | | 173.00 | 18 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 187.00 | 237 919.00 | 710 268.00 | 948 187.00 |
VI Groupe et associés | 240 790.00 | 240 790.00 | | 240 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 780.00 | 317 234.00 | 15 547.00 | 332 780.00 |
VW T.V.A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 952.00 | 669 683.00 | 710 268.00 | 1 379 952.00 |