| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 280.00 | 134.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 608.00 | 14 715.00 | 40 894.00 | 55 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 016.00 | 989 086.00 | 2 262 930.00 | 3 252 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 766.00 | 11 247.00 | 97 519.00 | 108 766.00 |
BZ Autres créances | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 378.00 | 11 247.00 | 227 131.00 | 238 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 395.00 | 1 000 333.00 | 2 490 061.00 | 3 490 395.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 974 091.00 | 2 206 360.00 | 3 180 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 945.00 | 324 945.00 | | 324 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
DG Autres réserves | 1 338 099.00 | 1 630 667.00 | | 1 338 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 087.00 | -292 568.00 | | -113 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 940.00 | 1 814 028.00 | | 1 700 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 613.00 | 236 659.00 | | 21 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 293.00 | 467 941.00 | | 684 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 9 312.00 | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | 69 576.00 | | 69 531.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 52 440.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 121.00 | 835 927.00 | | 789 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 061.00 | 2 649 955.00 | | 2 490 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 121.00 | 814 350.00 | | 789 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 816.00 | | 260 816.00 | 260 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 816.00 | | 260 816.00 | 260 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 128.00 | 19 116.00 | | 10 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 12 245.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 242 558.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 578.00 | 254 804.00 | | 17 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 17 656.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 267 897.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 235.00 | -13 093.00 | | 17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 142.00 | 533 048.00 | | 311 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 229.00 | 825 616.00 | | 424 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 087.00 | -292 568.00 | | -113 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 2 308.00 | | 1 980.00 |