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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 203.00 | 211.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 465.00 | 37 184.00 | 34 281.00 | 71 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 029.00 | 403 391.00 | 3 104 638.00 | 3 508 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 641.00 | 17 843.00 | 79 798.00 | 97 641.00 |
BZ Autres créances | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 277.00 | 17 843.00 | 191 435.00 | 209 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 306.00 | 421 233.00 | 3 296 073.00 | 3 717 306.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 366 004.00 | 2 814 447.00 | 3 180 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 945.00 | 324 945.00 | | 324 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
DG Autres réserves | 2 017 611.00 | 1 908 547.00 | | 2 017 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 377.00 | 109 064.00 | | -357 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 162.00 | 2 493 540.00 | | 2 136 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 652.00 | 972 012.00 | | 847 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 301.00 | 240 790.00 | | 209 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 6 495.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 42 655.00 | | 21 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 000.00 | | |
EA Autres dettes | 74 040.00 | 54 000.00 | | 74 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 911.00 | 1 379 952.00 | | 1 159 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 073.00 | 3 873 491.00 | | 3 296 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 500.00 | 669 683.00 | | 688 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 23 825.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 556.00 | 11 621.00 | | 21 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 1 472.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 16 472.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 3 384.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 467.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 040.00 | 3 851.00 | | 81 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 353.00 | 12 621.00 | | -79 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 381.00 | 444 627.00 | | 361 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 759.00 | 335 563.00 | | 718 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 377.00 | 109 064.00 | | -357 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 280.00 | | 749.00 | 3 587 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 436 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 508 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 716.00 | | 749.00 | 70 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 150.00 | | | 3 516 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 14 473.00 | | 22 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 26.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 14 447.00 | | 22 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 843.00 | 366 004.00 | | 17 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 843.00 | 366 004.00 | | 17 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 366 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 359.00 | 375 948.00 | 471 411.00 | 847 359.00 |
VI Groupe et associés | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 076.00 | 188 529.00 | 15 547.00 | 204 076.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 911.00 | 688 500.00 | 471 411.00 | 1 159 911.00 |