| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 254.00 | 160.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 069.00 | 57 635.00 | 32 434.00 | 90 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 477.00 | 892 095.00 | 2 394 382.00 | 3 286 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 931.00 | 11 247.00 | 94 684.00 | 105 931.00 |
BZ Autres créances | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 820.00 | 11 247.00 | 255 573.00 | 266 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 297.00 | 903 343.00 | 2 649 955.00 | 3 553 297.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 834 206.00 | 2 346 245.00 | 3 180 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 945.00 | 324 945.00 | | 324 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
DG Autres réserves | 1 630 667.00 | 1 660 234.00 | | 1 630 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 568.00 | -29 567.00 | | -292 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 028.00 | 2 106 595.00 | | 1 814 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 659.00 | 676 914.00 | | 236 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 941.00 | 332 676.00 | | 467 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 7 600.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | 65 810.00 | | 69 576.00 |
EA Autres dettes | 52 440.00 | 5 244.00 | | 52 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 927.00 | 1 088 245.00 | | 835 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 955.00 | 3 194 840.00 | | 2 649 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 350.00 | 943 527.00 | | 814 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 736.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 245.00 | 3 004.00 | | 12 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 558.00 | | | 242 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 804.00 | 3 004.00 | | 254 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | 20 235.00 | | 17 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 241.00 | 156.00 | | 250 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 897.00 | 20 569.00 | | 267 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 093.00 | -17 565.00 | | -13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 048.00 | 602 563.00 | | 533 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 616.00 | 632 129.00 | | 825 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 568.00 | -29 567.00 | | -292 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 308.00 | | | 2 308.00 |