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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 229.00 | 185.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 516.00 | 51 000.00 | 19 516.00 | 70 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 924.00 | 616 647.00 | 2 890 277.00 | 3 506 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 503.00 | 11 247.00 | 133 256.00 | 144 503.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 811.00 | 11 247.00 | 304 563.00 | 315 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 735.00 | 627 895.00 | 3 194 840.00 | 3 822 735.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 565 419.00 | 2 615 032.00 | 3 180 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 945.00 | 324 945.00 | | 324 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
DG Autres réserves | 1 660 234.00 | 2 017 611.00 | | 1 660 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 567.00 | -357 377.00 | | -29 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 595.00 | 2 136 162.00 | | 2 106 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 914.00 | 847 652.00 | | 676 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 676.00 | 209 301.00 | | 332 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 138.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 810.00 | 21 780.00 | | 65 810.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 74 040.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 245.00 | 1 159 911.00 | | 1 088 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 840.00 | 3 296 073.00 | | 3 194 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 527.00 | 688 500.00 | | 943 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 736.00 | 21 556.00 | | 17 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | 1 687.00 | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 1 687.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 235.00 | 1 040.00 | | 20 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 80 000.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 569.00 | 81 040.00 | | 20 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 565.00 | -79 353.00 | | -17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 563.00 | 361 381.00 | | 602 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 129.00 | 718 759.00 | | 632 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 567.00 | -357 377.00 | | -29 567.00 |