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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 859.00 | 165 056.00 | 136 803.00 | 301 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 520.00 | 206 310.00 | 168 210.00 | 374 520.00 |
BT Marchandises | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 326.00 | | 186 326.00 | 186 326.00 |
BZ Autres créances | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 263.00 | | 797 263.00 | 797 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 783.00 | 206 310.00 | 965 473.00 | 1 171 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 359 085.00 | 349 292.00 | | 359 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 661.00 | 59 793.00 | | 65 661.00 |
DL TOTAL (I) | 519 786.00 | 504 125.00 | | 519 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 323.00 | 138 597.00 | | 95 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 781.00 | 55 594.00 | | 61 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 991.00 | 142 683.00 | | 97 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 866.00 | 123 535.00 | | 136 866.00 |
EA Autres dettes | 51 016.00 | 43 705.00 | | 51 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 686.00 | 504 114.00 | | 445 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 473.00 | 1 008 239.00 | | 965 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 706.00 | 408 922.00 | | 386 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 281.00 | | 1 239.00 | 373 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 859.00 | | 1 239.00 | 335 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 755.00 | 39 555.00 | | 166 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 740.00 | 39 555.00 | | 160 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 192.00 | 36 211.00 | 58 981.00 | 95 192.00 |
VI Groupe et associés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 297.00 | 247 297.00 | | 247 297.00 |
VW T.V.A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 978.00 | 383 997.00 | 58 981.00 | 442 978.00 |