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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 859.00 | 202 720.00 | 99 139.00 | 301 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 520.00 | 243 974.00 | 130 546.00 | 374 520.00 |
BT Marchandises | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 288.00 | 671.00 | 214 617.00 | 215 288.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 297 543.00 | | 297 543.00 | 297 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 030.00 | 671.00 | 858 359.00 | 859 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 551.00 | 244 646.00 | 988 905.00 | 1 233 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 389 746.00 | 359 085.00 | | 389 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 107.00 | 65 661.00 | | 84 107.00 |
DL TOTAL (I) | 568 894.00 | 519 786.00 | | 568 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 074.00 | 95 323.00 | | 59 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 581.00 | 61 781.00 | | 168 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | 2 709.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 808.00 | 97 991.00 | | 81 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 957.00 | 136 866.00 | | 68 957.00 |
EA Autres dettes | 39 795.00 | 51 016.00 | | 39 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 011.00 | 445 686.00 | | 420 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 905.00 | 965 473.00 | | 988 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 750.00 | 386 706.00 | | 390 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 520.00 | | | 374 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 098.00 | | | 337 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 310.00 | 37 664.00 | | 206 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 295.00 | 37 664.00 | | 200 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 981.00 | 29 719.00 | 29 262.00 | 58 981.00 |
VI Groupe et associés | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
VW T.V.A. | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 216.00 | 388 954.00 | 29 262.00 | 418 216.00 |