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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 079.00 | 916.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 22 402.00 | 4 478.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 383.00 | 168 651.00 | 68 732.00 | 237 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 665.00 | 197 131.00 | 105 534.00 | 302 665.00 |
BT Marchandises | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 308 262.00 | | 308 262.00 | 308 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 399.00 | | 838 399.00 | 838 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 065.00 | 197 131.00 | 943 933.00 | 1 141 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 311 433.00 | 418 854.00 | | 311 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 663.00 | 97 579.00 | | 93 663.00 |
DL TOTAL (I) | 500 136.00 | 611 473.00 | | 500 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | 42 858.00 | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 972.00 | 117 418.00 | | 189 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 908.00 | 110 287.00 | | 99 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 030.00 | 67 920.00 | | 48 030.00 |
EA Autres dettes | 88 535.00 | 59 718.00 | | 88 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 798.00 | 398 201.00 | | 443 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 933.00 | 1 009 674.00 | | 943 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 283.00 | 388 375.00 | | 442 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 218.00 | | 9 237.00 | 345 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 790.00 | 302 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 790.00 | 264 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | 980.00 | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 796.00 | | 8 257.00 | 307 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 027.00 | 27 894.00 | 51 790.00 | 221 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 64.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 012.00 | 27 830.00 | 51 790.00 | 215 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827.00 | 8 312.00 | 1 515.00 | 9 827.00 |
VI Groupe et associés | 189 972.00 | 189 972.00 | | 189 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 273.00 | 434 758.00 | 1 515.00 | 436 273.00 |