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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 557.00 | 179 773.00 | 92 784.00 | 272 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 218.00 | 221 027.00 | 124 191.00 | 345 218.00 |
BT Marchandises | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 427 801.00 | | 427 801.00 | 427 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 483.00 | | 885 483.00 | 885 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 701.00 | 221 027.00 | 1 009 674.00 | 1 230 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 418 854.00 | 389 746.00 | | 418 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579.00 | 84 107.00 | | 97 579.00 |
DL TOTAL (I) | 611 473.00 | 568 894.00 | | 611 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 858.00 | 59 074.00 | | 42 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 418.00 | 168 581.00 | | 117 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 287.00 | 81 808.00 | | 110 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | 68 957.00 | | 67 920.00 |
EA Autres dettes | 59 718.00 | 39 795.00 | | 59 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 201.00 | 420 011.00 | | 398 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 674.00 | 988 905.00 | | 1 009 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 375.00 | 390 750.00 | | 388 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 520.00 | | 23 800.00 | 374 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 103.00 | 345 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 103.00 | 307 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 098.00 | | 23 800.00 | 337 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 974.00 | 30 155.00 | 53 103.00 | 243 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 959.00 | 30 155.00 | 53 103.00 | 237 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 797.00 | 32 971.00 | 9 827.00 | 42 797.00 |
VI Groupe et associés | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 201.00 | 388 375.00 | 9 827.00 | 398 201.00 |