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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 405.00 | 590.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 308.00 | 19 630.00 | 6 678.00 | 26 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 397.00 | 185 004.00 | 41 393.00 | 226 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 107.00 | 211 039.00 | 80 068.00 | 291 107.00 |
BT Marchandises | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
CF Disponibilités | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 589.00 | | 798 589.00 | 798 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 696.00 | 211 039.00 | 878 656.00 | 1 089 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 250 096.00 | 311 433.00 | | 250 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 204.00 | 93 663.00 | | 136 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 483 251.00 | 500 136.00 | | 483 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 9 827.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 403.00 | 189 972.00 | | 211 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 361.00 | 99 908.00 | | 80 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | 48 030.00 | | 38 086.00 |
EA Autres dettes | 64 041.00 | 88 535.00 | | 64 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 405.00 | 443 798.00 | | 395 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 656.00 | 943 933.00 | | 878 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 405.00 | 442 283.00 | | 395 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 665.00 | | 3 564.00 | 302 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 122.00 | 291 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 122.00 | 252 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 263.00 | | 3 564.00 | 264 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 131.00 | 29 030.00 | 15 122.00 | 197 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 327.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 053.00 | 28 703.00 | 15 122.00 | 191 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 211 403.00 | 211 403.00 | | 211 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 405.00 | 395 405.00 | | 395 405.00 |