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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 2 640.00 | 2 580.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 19 060.00 | 22 173.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 105.00 | 1 158 465.00 | 244 640.00 | 1 403 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 225.00 | 1 180 165.00 | 787 059.00 | 1 967 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 384.00 | 2 774.00 | 519 609.00 | 522 384.00 |
BZ Autres créances | 121 873.00 | | 121 873.00 | 121 873.00 |
CF Disponibilités | 604 785.00 | | 604 785.00 | 604 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 648.00 | 2 774.00 | 1 308 874.00 | 1 311 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 873.00 | 1 182 940.00 | 2 095 933.00 | 3 278 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 811.00 | 1 304 639.00 | | 1 440 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 850.00 | 186 172.00 | | 143 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 662.00 | 1 512 812.00 | | 1 606 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 394.00 | | | 254 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 2 878.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | 130 825.00 | | 86 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 498.00 | 137 824.00 | | 144 498.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 1 979.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 272.00 | 273 507.00 | | 489 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 933.00 | 1 786 318.00 | | 2 095 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 985.00 | 273 507.00 | | 289 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 763.00 | | 2 168 763.00 | 2 168 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 763.00 | | 2 168 763.00 | 2 168 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 501.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 5 501.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 127.00 | 11 280.00 | | 8 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127.00 | 11 280.00 | | 8 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 624.00 | -5 780.00 | | -7 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 029.00 | 80 416.00 | | 51 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 445.00 | 2 116 181.00 | | 2 217 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 595.00 | 1 930 009.00 | | 2 073 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 850.00 | 186 172.00 | | 143 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 087.00 | 203 726.00 | | 193 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 611.00 | | 305 848.00 | 1 662 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 1 967 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 1 444 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 432.00 | | 2 788.00 | 467 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 513.00 | | 303 060.00 | 1 142 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 994.00 | 76 405.00 | 1 234.00 | 1 104 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 418.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 772.00 | 75 987.00 | 1 234.00 | 1 102 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 512 324.00 | 512 324.00 | | 512 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 394.00 | 55 107.00 | 199 287.00 | 254 394.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 290.00 | | | 277 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VP Divers | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 197.00 | 677 197.00 | | 677 197.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 272.00 | 289 985.00 | 199 287.00 | 489 272.00 |