| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 6 599.00 | 12 701.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 267.00 | 30 546.00 | 28 722.00 | 59 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 930.00 | 1 276 509.00 | 141 421.00 | 1 417 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 164.00 | 1 313 653.00 | 703 511.00 | 2 017 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 270.00 | 441.00 | 386 829.00 | 387 270.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 1 043 235.00 | | 1 043 235.00 | 1 043 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 083.00 | 441.00 | 1 496 643.00 | 1 497 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 247.00 | 1 314 094.00 | 2 200 153.00 | 3 514 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 292.00 | 1 534 661.00 | | 1 585 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 414.00 | 80 631.00 | | 141 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 707.00 | 1 637 293.00 | | 1 748 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 097.00 | 199 287.00 | | 167 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 436.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 156 264.00 | | 92 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 265.00 | 170 965.00 | | 156 265.00 |
EA Autres dettes | 34 896.00 | 560.00 | | 34 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 446.00 | 528 512.00 | | 451 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 153.00 | 2 165 805.00 | | 2 200 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 234.00 | 384 553.00 | | 335 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 296.00 | | 1 836 296.00 | 1 836 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 296.00 | | 1 836 296.00 | 1 836 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 3 429.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | 3 429.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 11 048.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 11 048.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -7 619.00 | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 267.00 | 29 112.00 | | 54 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 105.00 | 2 228 152.00 | | 1 873 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 691.00 | 2 147 521.00 | | 1 731 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 414.00 | 80 631.00 | | 141 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 893.00 | 262 910.00 | | 171 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 845.00 | 76 813.00 | 34 005.00 | 1 270 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 3 374.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 620.00 | 73 439.00 | 34 005.00 | 1 267 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 379 777.00 | 379 777.00 | | 379 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 039.00 | 50 827.00 | 116 212.00 | 167 039.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 284.00 | 435 125.00 | 10 159.00 | 445 284.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 446.00 | 335 234.00 | 116 212.00 | 451 446.00 |