| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
AP Constructions | 19 338.00 | 18 757.00 | 581.00 | 19 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 764.00 | 363 263.00 | 67 501.00 | 430 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 389.00 | 36 705.00 | 42 684.00 | 79 389.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 792.00 | 464 224.00 | 112 568.00 | 576 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 423.00 | | 350 423.00 | 350 423.00 |
BZ Autres créances | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CF Disponibilités | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 159.00 | | 549 159.00 | 549 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 951.00 | 464 224.00 | 661 728.00 | 1 125 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 501.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
DH Report à nouveau | -53 428.00 | | | -53 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | -53 428.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 108 603.00 | 40 278.00 | | 108 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 75 240.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 739.00 | 65 382.00 | | 172 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 181.00 | 49 967.00 | | 131 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 124.00 | 190 588.00 | | 553 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 728.00 | 230 867.00 | | 661 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 124.00 | 190 588.00 | | 553 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 045.00 | | 910 045.00 | 910 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 045.00 | | 910 045.00 | 910 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 857.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 2 553.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 2 591.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 930.00 | -1 734.00 | | 7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 554.00 | 430 236.00 | | 925 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 228.00 | 483 664.00 | | 857 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 326.00 | -53 428.00 | | 68 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 423.00 | 4 813.00 | | 8 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 143.00 | | 108 987.00 | 471 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 543.00 | | 105 985.00 | 469 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 002.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 634.00 | 13 128.00 | 539.00 | 451 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 634.00 | 13 128.00 | 539.00 | 451 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 341 029.00 | 341 029.00 | | 341 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 019.00 | 395 019.00 | | 395 019.00 |
VW T.V.A. | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 124.00 | 553 124.00 | | 553 124.00 |