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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 45 499.00 | 45 498.00 | | 45 499.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 995.00 | 394 343.00 | 122 651.00 | 516 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 854.00 | 43 004.00 | 64 849.00 | 107 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 688.00 | 502 184.00 | 223 503.00 | 725 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 944.00 | 9 517.00 | 560 426.00 | 569 944.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 023.00 | 9 517.00 | 691 505.00 | 701 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 711.00 | 511 702.00 | 915 009.00 | 1 426 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 92 419.00 | 87 153.00 | | 92 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 991.00 | 45 267.00 | | 110 991.00 |
DL TOTAL (I) | 224 861.00 | 153 870.00 | | 224 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 616.00 | 192 509.00 | | 174 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 437.00 | 164 380.00 | | 211 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 369.00 | 156 789.00 | | 214 369.00 |
EA Autres dettes | 29 723.00 | 17 914.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 147.00 | 611 592.00 | | 690 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 009.00 | 765 462.00 | | 915 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 142.00 | 455 818.00 | | 552 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 715.00 | | 1 040 715.00 | 1 040 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 715.00 | | 1 040 715.00 | 1 040 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 7 327.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633.00 | 7 327.00 | | 17 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 8 766.00 | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839.00 | 8 766.00 | | 5 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 793.00 | -1 439.00 | | 11 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | 7 943.00 | | 43 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 212.00 | 831 829.00 | | 1 067 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 220.00 | 786 562.00 | | 956 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 991.00 | 45 266.00 | | 110 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 992.00 | | 29 232.00 | 724 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 535.00 | 725 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 535.00 | 689 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 990.00 | | 29 232.00 | 688 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 123.00 | 36 077.00 | 27 014.00 | 493 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 123.00 | 36 077.00 | 27 014.00 | 493 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 4 668.00 | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 4 668.00 | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 4 668.00 | | 4 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 437.00 | 211 437.00 | | 211 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 556 621.00 | 556 621.00 | | 556 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 138.00 | 36 133.00 | 122 947.00 | 174 138.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 993.00 | 583 993.00 | | 583 993.00 |
VW T.V.A. | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 148.00 | 552 142.00 | 122 947.00 | 690 148.00 |