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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
AP Constructions | 19 338.00 | 19 299.00 | 39.00 | 19 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 764.00 | 377 484.00 | 138 280.00 | 515 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 389.00 | 50 841.00 | 57 548.00 | 108 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 992.00 | 493 122.00 | 231 869.00 | 724 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 206.00 | 4 850.00 | 353 356.00 | 358 206.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 158 099.00 | | 158 099.00 | 158 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 443.00 | 4 850.00 | 533 593.00 | 538 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 434.00 | 497 972.00 | 765 462.00 | 1 263 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 87 153.00 | 72 255.00 | | 87 153.00 |
DH Report à nouveau | | -53 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 267.00 | 68 337.00 | | 45 267.00 |
DL TOTAL (I) | 153 870.00 | 108 614.00 | | 153 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 380.00 | 172 739.00 | | 164 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 789.00 | 131 170.00 | | 156 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 970.00 | | |
EA Autres dettes | 17 914.00 | 95 234.00 | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 592.00 | 553 113.00 | | 611 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 462.00 | 661 728.00 | | 765 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 818.00 | 553 124.00 | | 455 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 992.00 | | 149 000.00 | 575 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 990.00 | | 114 000.00 | 574 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 224.00 | 28 899.00 | | 464 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 224.00 | 28 899.00 | | 464 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 347 630.00 | 347 630.00 | | 347 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 434.00 | 36 660.00 | 132 396.00 | 192 434.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 345.00 | 381 345.00 | | 381 345.00 |
VW T.V.A. | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592.00 | 455 818.00 | 132 396.00 | 611 592.00 |