| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 45 499.00 | 45 498.00 | | 45 499.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 923.00 | 450 792.00 | 243 130.00 | 693 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 286.00 | 88 326.00 | 133 960.00 | 222 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 460.00 | 603 955.00 | 414 505.00 | 1 018 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 152.00 | 47 282.00 | 401 869.00 | 449 152.00 |
BZ Autres créances | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CF Disponibilités | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 774.00 | 47 282.00 | 492 492.00 | 539 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 235.00 | 651 237.00 | 906 997.00 | 1 558 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 179 317.00 | 143 411.00 | | 179 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 241.00 | 35 905.00 | | -24 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 167.00 | 67 761.00 | | 59 167.00 |
DL TOTAL (I) | 235 692.00 | 268 528.00 | | 235 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 554.00 | 322 485.00 | | 247 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 161.00 | 161 308.00 | | 169 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 464.00 | 156 025.00 | | 119 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 625.00 | 100 746.00 | | 19 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 305.00 | 858 040.00 | | 671 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 997.00 | 1 126 569.00 | | 906 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 107.00 | | 998 107.00 | 998 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 107.00 | | 998 107.00 | 998 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 7 884.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 697.00 | 14 988.00 | | 10 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 377.00 | 22 872.00 | | 13 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 570.00 | 3 093.00 | | 7 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | 9 637.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 12 730.00 | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 10 142.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 353.00 | 14 125.00 | | -9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 296.00 | 1 044 967.00 | | 1 016 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 538.00 | 1 009 061.00 | | 1 040 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 241.00 | 35 905.00 | | -24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 584.00 | | 22 789.00 | 1 000 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 1 018 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 981 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 242.00 | | 21 717.00 | 964 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 072.00 | 1 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 791.00 | 68 042.00 | 1 878.00 | 537 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 791.00 | 68 042.00 | 1 878.00 | 537 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 37 765.00 | | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | 37 765.00 | | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | 37 765.00 | | 9 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 389 427.00 | 389 427.00 | | 389 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 473.00 | 75 371.00 | 172 102.00 | 247 473.00 |
VI Groupe et associés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 325.00 | 492 325.00 | | 492 325.00 |
VW T.V.A. | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 305.00 | 499 203.00 | 172 102.00 | 671 305.00 |