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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 45 499.00 | 45 498.00 | | 45 499.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 175.00 | 415 186.00 | 277 988.00 | 693 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 229.00 | 57 767.00 | 148 461.00 | 206 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 583.00 | 537 790.00 | 462 792.00 | 1 000 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 842.00 | 9 517.00 | 481 324.00 | 490 842.00 |
BZ Autres créances | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CF Disponibilités | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 294.00 | 9 517.00 | 663 776.00 | 673 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 877.00 | 547 308.00 | 1 126 569.00 | 1 673 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 143 411.00 | 92 419.00 | | 143 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | 110 991.00 | | 35 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
DL TOTAL (I) | 268 528.00 | 224 861.00 | | 268 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 485.00 | 174 616.00 | | 322 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500.00 | 60 000.00 | | 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 308.00 | 211 437.00 | | 161 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 025.00 | 214 369.00 | | 156 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 29 723.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 040.00 | 690 147.00 | | 858 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 569.00 | 915 009.00 | | 1 126 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 549.00 | | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 549.00 | | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | 4 800.00 | | 7 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 988.00 | 12 833.00 | | 14 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 872.00 | 17 633.00 | | 22 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 4 319.00 | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 637.00 | 1 520.00 | | 9 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 730.00 | 5 839.00 | | 12 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142.00 | 11 793.00 | | 10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 43 191.00 | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 967.00 | 1 067 212.00 | | 1 044 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 061.00 | 956 220.00 | | 1 009 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | 110 991.00 | | 35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 689.00 | | 295 395.00 | 725 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 000 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 964 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 687.00 | | 295 055.00 | 689 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 340.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 185.00 | 46 469.00 | 10 863.00 | 502 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 185.00 | 46 469.00 | 10 863.00 | 502 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 309.00 | 161 309.00 | | 161 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 477 519.00 | 477 519.00 | | 477 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 358.00 | 74 885.00 | 247 473.00 | 322 358.00 |
VI Groupe et associés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 592.00 | 553 592.00 | | 553 592.00 |
VW T.V.A. | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 041.00 | 610 568.00 | 247 473.00 | 858 041.00 |