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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 5 772.00 | 688.00 | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 741.00 | 215 218.00 | 166 523.00 | 381 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 305.00 | 204 223.00 | 90 082.00 | 294 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 504.00 | 425 213.00 | 628 291.00 | 1 053 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CF Disponibilités | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 272.00 | | 189 272.00 | 189 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 776.00 | 425 213.00 | 817 563.00 | 1 242 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 159.00 | 170 459.00 | | 255 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 111.00 | 104 700.00 | | 110 111.00 |
DL TOTAL (I) | 373 655.00 | 283 543.00 | | 373 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 227.00 | 348 065.00 | | 304 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | 12 043.00 | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 941.00 | 46 986.00 | | 55 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 298.00 | 97 053.00 | | 76 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 908.00 | 504 147.00 | | 443 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 563.00 | 787 690.00 | | 817 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 772.00 | 234 040.00 | | 220 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 210 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 666.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 527.00 | 29 763.00 | | 28 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 871.00 | 1 159 423.00 | | 1 251 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 760.00 | 1 054 723.00 | | 1 141 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 111.00 | 104 700.00 | | 110 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 227.00 | 83 455.00 | 220 772.00 | 304 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
VP Divers | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 908.00 | 223 136.00 | 220 772.00 | 443 908.00 |