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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 244.00 | 216 029.00 | 134 215.00 | 350 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 525.00 | 228 483.00 | 79 042.00 | 307 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 227.00 | 450 972.00 | 584 255.00 | 1 035 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CF Disponibilités | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 863.00 | | 279 863.00 | 279 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 090.00 | 450 972.00 | 864 119.00 | 1 315 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 270.00 | 255 159.00 | | 305 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 464.00 | 110 111.00 | | 144 464.00 |
DL TOTAL (I) | 458 119.00 | 373 655.00 | | 458 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 772.00 | 304 227.00 | | 220 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154.00 | 7 443.00 | | 20 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 55 941.00 | | 69 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 845.00 | 76 298.00 | | 72 845.00 |
EA Autres dettes | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 000.00 | 443 908.00 | | 406 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 119.00 | 817 563.00 | | 864 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 881.00 | 220 772.00 | | 269 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 334 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 167.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 28 527.00 | | 38 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 547.00 | 1 251 871.00 | | 1 372 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 083.00 | 1 141 760.00 | | 1 228 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 464.00 | 110 111.00 | | 144 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 213.00 | 85 023.00 | 59 265.00 | 425 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 688.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 441.00 | 84 336.00 | 59 265.00 | 419 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 772.00 | 84 653.00 | 136 119.00 | 220 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 000.00 | 269 881.00 | 136 119.00 | 406 000.00 |