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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 2 601.00 | 4 436.00 | 7 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 8 580.00 | 137.00 | 8 717.00 |
AP Constructions | 266 922.00 | 194 982.00 | 71 940.00 | 266 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 834.00 | 1 625 124.00 | 628 709.00 | 2 253 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 141.00 | 331 063.00 | 67 078.00 | 398 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 989.00 | 2 171 914.00 | 858 075.00 | 3 029 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 190 095.00 | 104 177.00 | 6 085 918.00 | 6 190 095.00 |
BT Marchandises | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 177.00 | 114 002.00 | 2 060 174.00 | 2 174 177.00 |
BZ Autres créances | 1 368 170.00 | | 1 368 170.00 | 1 368 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 364 560.00 | | 364 560.00 | 364 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 388.00 | 218 179.00 | 10 246 209.00 | 10 464 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 377.00 | 2 390 093.00 | 11 104 284.00 | 13 494 377.00 |
CU Autres participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DG Autres réserves | 1 149 703.00 | | | 1 149 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 049.00 | | | -902 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
DL TOTAL (I) | 453 488.00 | | | 453 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 562.00 | | | 393 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811 546.00 | | | 9 811 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 531.00 | | | 246 531.00 |
EA Autres dettes | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 796.00 | | | 10 650 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 284.00 | | | 11 104 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 681.00 | | | 3 618 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 708.00 | 10 248.00 | 21 956.00 | 11 708.00 |
FD Production vendue biens | 3 240 445.00 | 3 035 540.00 | 6 275 985.00 | 3 240 445.00 |
FG Production vendue services | 240 298.00 | 365 735.00 | 606 034.00 | 240 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 450.00 | 3 411 524.00 | 6 903 974.00 | 3 492 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 096.00 | |
GE Autres charges | | | 316 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 547.00 | | | 380 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 635.00 | | | 410 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 440.00 | | | 929 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 526.00 | | | 288 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 966.00 | | | 1 217 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 332.00 | | | -807 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 412.00 | | | -178 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 675.00 | | | 7 512 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 724.00 | | | 8 414 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 049.00 | | | -902 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811 546.00 | 2 947 827.00 | 6 863 719.00 | 9 811 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 711.00 | 196 711.00 | | 196 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 562.00 | 225 166.00 | 168 396.00 | 393 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 531.00 | 246 531.00 | | 246 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650 796.00 | 3 618 681.00 | 7 032 115.00 | 10 650 796.00 |