| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AP Constructions | 760 530.00 | 176 769.00 | 583 761.00 | 760 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 828.00 | 1 126 502.00 | 1 933 326.00 | 3 059 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 892.00 | 287 010.00 | 169 882.00 | 456 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 095.00 | 1 634 480.00 | 2 827 614.00 | 4 462 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041 887.00 | 1 919.00 | 5 039 968.00 | 5 041 887.00 |
BT Marchandises | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 366.00 | | 390 366.00 | 390 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 760.00 | 148 897.00 | 3 572 863.00 | 3 721 760.00 |
BZ Autres créances | 2 248 491.00 | | 2 248 491.00 | 2 248 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 258 876.00 | | 258 876.00 | 258 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 864.00 | 150 816.00 | 11 785 048.00 | 11 935 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 397 958.00 | 1 785 296.00 | 14 612 663.00 | 16 397 958.00 |
CU Autres participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 912 632.00 | | | 912 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DH Report à nouveau | -120 067.00 | | | -120 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 337.00 | | | 389 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 437.00 | | | 1 355 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 913.00 | | | 1 976 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587 475.00 | | | 10 587 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 779.00 | | | 330 779.00 |
EA Autres dettes | 301 035.00 | | | 301 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 257 225.00 | | | 13 257 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 663.00 | | | 14 612 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 152.00 | | | 4 593 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
FD Production vendue biens | 5 508 146.00 | 3 950 267.00 | 9 458 414.00 | 5 508 146.00 |
FG Production vendue services | 598 169.00 | 311 083.00 | 909 252.00 | 598 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 877.00 | 4 261 350.00 | 10 390 227.00 | 6 128 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 212.00 | | | 693 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 473.00 | | | 782 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 418.00 | | | 504 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 274.00 | | | 789 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 116.00 | | | -175 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 278 590.00 | | | 11 278 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242 123.00 | | | 11 242 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 082.00 | 433 503.00 | 26 105.00 | 1 227 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 758.00 | 9 441.00 | | 34 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 324.00 | 424 062.00 | 26 105.00 | 1 192 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 692.00 | 1 919.00 | 75 692.00 | 75 692.00 |
6T Sur comptes clients | 122 619.00 | 26 466.00 | 188.00 | 122 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 311.00 | 28 385.00 | 75 880.00 | 198 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 311.00 | 28 385.00 | 75 880.00 | 198 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587 475.00 | 3 509 049.00 | 7 078 426.00 | 10 587 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 779.00 | 330 779.00 | | 330 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 035.00 | 301 035.00 | | 301 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 913.00 | 391 266.00 | 1 415 659.00 | 1 976 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993 121.00 | 5 993 121.00 | | 5 993 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 804.00 | 5 993 121.00 | 20 683.00 | 6 013 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 225.00 | 4 593 152.00 | 8 494 085.00 | 13 257 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |