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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 14 787.00 | 1 749.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 606.00 | 155 993.00 | 10 613.00 | 166 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 130.00 | 172 756.00 | 23 374.00 | 196 130.00 |
BT Marchandises | 352 264.00 | | 352 264.00 | 352 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CF Disponibilités | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 059.00 | | 639 059.00 | 639 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 188.00 | 172 756.00 | 662 433.00 | 835 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 12 335.00 | 5 211.00 | | 12 335.00 |
DH Report à nouveau | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 507.00 | 146 924.00 | | 133 507.00 |
DL TOTAL (I) | 416 565.00 | 422 858.00 | | 416 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 852.00 | 10 833.00 | | 7 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 913.00 | 10 300.00 | | 45 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 80 245.00 | | 118 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | 55 878.00 | | 45 899.00 |
EA Autres dettes | 27 288.00 | 20 443.00 | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 868.00 | 177 698.00 | | 245 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 433.00 | 600 555.00 | | 662 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 030.00 | 169 846.00 | | 241 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 971.00 | | 1 003 971.00 | 1 003 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 971.00 | | 1 003 971.00 | 1 003 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 469.00 | 45 628.00 | | 56 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 705.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 484.00 | 705.00 | | 16 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 70.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | 70.00 | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 041.00 | 635.00 | | 8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 778.00 | 60 902.00 | | 51 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 827.00 | 1 002 788.00 | | 1 023 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 321.00 | 855 864.00 | | 890 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 507.00 | 146 924.00 | | 133 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 399.00 | | 12 875.00 | 205 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 144.00 | 196 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 144.00 | 183 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 425.00 | | 11 861.00 | 193 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 1 013.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 435.00 | 4 660.00 | 14 339.00 | 182 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 459.00 | 4 660.00 | 14 339.00 | 180 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 852.00 | 3 013.00 | 4 839.00 | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VP Divers | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 868.00 | 241 030.00 | 4 839.00 | 245 868.00 |