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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 16 010.00 | 525.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 566.00 | 165 785.00 | 13 780.00 | 179 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 142.00 | 183 772.00 | 26 370.00 | 210 142.00 |
BT Marchandises | 372 044.00 | | 372 044.00 | 372 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BZ Autres créances | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CF Disponibilités | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 013.00 | | 686 013.00 | 686 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 155.00 | 183 772.00 | 712 383.00 | 896 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
DH Report à nouveau | 65 746.00 | 74 413.00 | | 65 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 336.00 | 141 333.00 | | 177 336.00 |
DL TOTAL (I) | 402 610.00 | 375 274.00 | | 402 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 224.00 | 110 094.00 | | 89 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 31 880.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 85 885.00 | | 38 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 212.00 | 96 385.00 | | 123 212.00 |
EA Autres dettes | 48 250.00 | 44 591.00 | | 48 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 773.00 | 368 834.00 | | 309 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 383.00 | 744 108.00 | | 712 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 854.00 | 304 669.00 | | 263 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 047.00 | | 5 095.00 | 205 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 809.00 | | 2 292.00 | 193 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261.00 | | 2 803.00 | 9 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 203.00 | 4 569.00 | | 179 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 227.00 | 4 569.00 | | 177 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 165.00 | 18 246.00 | 45 919.00 | 64 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
VW T.V.A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 773.00 | 263 854.00 | 45 919.00 | 309 773.00 |