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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 16 352.00 | 184.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 628.00 | 164 553.00 | 8 075.00 | 172 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 314.00 | 182 881.00 | 29 432.00 | 212 314.00 |
BT Marchandises | 338 627.00 | | 338 627.00 | 338 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CF Disponibilités | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 236.00 | | 521 236.00 | 521 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 550.00 | 182 881.00 | 550 669.00 | 733 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 16 578.00 | 16 242.00 | | 16 578.00 |
DH Report à nouveau | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 033.00 | 177 336.00 | | 114 033.00 |
DL TOTAL (I) | 339 643.00 | 402 610.00 | | 339 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 962.00 | 89 224.00 | | 45 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | 10 314.00 | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 249.00 | 38 773.00 | | 96 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 628.00 | 123 212.00 | | 59 628.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 48 250.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 026.00 | 309 773.00 | | 211 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 669.00 | 712 383.00 | | 550 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 960.00 | | 1 113 960.00 | 1 113 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 960.00 | | 1 113 960.00 | 1 113 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 971.00 | 20 421.00 | | 10 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 811.00 | 20 421.00 | | 13 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 4 739.00 | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 4 739.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 15 683.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | 62 329.00 | | 40 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 154.00 | 1 103 938.00 | | 1 132 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 120.00 | 926 602.00 | | 1 018 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 033.00 | 177 336.00 | | 114 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 142.00 | | 13 652.00 | 210 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 480.00 | 212 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 480.00 | 189 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 101.00 | | 4 542.00 | 196 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | 9 110.00 | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 772.00 | 4 491.00 | 5 382.00 | 183 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 796.00 | 4 491.00 | 5 382.00 | 181 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 919.00 | 18 204.00 | 27 715.00 | 45 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 026.00 | 183 310.00 | 27 715.00 | 211 026.00 |