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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 15 669.00 | 867.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 274.00 | 161 558.00 | 15 716.00 | 177 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 047.00 | 179 203.00 | 25 844.00 | 205 047.00 |
BT Marchandises | 374 199.00 | | 374 199.00 | 374 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BZ Autres créances | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CF Disponibilités | 224 606.00 | | 224 606.00 | 224 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 264.00 | | 718 264.00 | 718 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 311.00 | 179 203.00 | 744 108.00 | 923 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
DH Report à nouveau | 74 413.00 | 127 437.00 | | 74 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 333.00 | 126 976.00 | | 141 333.00 |
DL TOTAL (I) | 375 274.00 | 413 941.00 | | 375 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 094.00 | 94 877.00 | | 110 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880.00 | 12 854.00 | | 31 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 108 968.00 | | 85 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 385.00 | 50 232.00 | | 96 385.00 |
EA Autres dettes | 44 591.00 | 33 815.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 834.00 | 300 746.00 | | 368 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 108.00 | 714 687.00 | | 744 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 669.00 | 226 572.00 | | 304 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 126.00 | | 4 671.00 | 214 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 205 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 193 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 666.00 | | 8 893.00 | 198 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | | -4 222.00 | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 365.00 | 6 027.00 | 4 189.00 | 177 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 389.00 | 6 027.00 | 4 189.00 | 175 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 018.00 | 20 853.00 | 64 165.00 | 85 018.00 |
VI Groupe et associés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 721.00 | 125 721.00 | | 125 721.00 |
VW T.V.A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 834.00 | 304 669.00 | 64 165.00 | 368 834.00 |