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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 156.00 | 91 756.00 | 10 400.00 | 102 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 738.00 | 94 128.00 | 1 975 610.00 | 2 069 738.00 |
BT Marchandises | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BZ Autres créances | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 877.00 | | 394 877.00 | 394 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 615.00 | 94 128.00 | 2 370 487.00 | 2 464 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 782 000.00 | 596 000.00 | | 782 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 728.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 701.00 | 185 876.00 | | 120 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 105.00 | 791 707.00 | | 912 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 022.00 | 744 331.00 | | 595 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 882.00 | 523 774.00 | | 532 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 604.00 | 212 486.00 | | 291 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 46 655.00 | | 38 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 382.00 | 1 527 246.00 | | 1 458 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 487.00 | 2 318 953.00 | | 2 370 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 523.00 | 932 224.00 | | 1 012 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 849.00 | | 2 333 849.00 | 2 333 849.00 |
FG Production vendue services | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 462.00 | | 2 442 462.00 | 2 442 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 206.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 400.00 | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 55 136.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 3 903.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 3 903.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | 51 234.00 | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 391.00 | 77 017.00 | | 41 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 984.00 | 2 489 120.00 | | 2 443 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 283.00 | 2 303 245.00 | | 2 323 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 701.00 | 185 876.00 | | 120 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 738.00 | | | 2 069 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 372.00 | | | 1 967 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 302.00 | 6 826.00 | | 87 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 930.00 | 6 826.00 | | 84 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 604.00 | 291 604.00 | | 291 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 022.00 | 149 162.00 | 445 860.00 | 595 022.00 |
VI Groupe et associés | 532 882.00 | 532 882.00 | | 532 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 309.00 | | | 149 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 382.00 | 1 012 523.00 | 445 860.00 | 1 458 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | 3 582.00 | | 4 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 780.00 | 16 909.00 | | 11 780.00 |
ST Autres comptes | 31 389.00 | 26 746.00 | | 31 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 736.00 | 53 484.00 | | 53 736.00 |
YT Sous‐traitance | 7 604.00 | 9 589.00 | | 7 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 610.00 | 4 756.00 | | 4 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | 8 338.00 | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 255.00 | 129 058.00 | | 128 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 474.00 | 86 315.00 | | 97 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 509.00 | 106 727.00 | | 104 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |