| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 2 781.00 | 5 047.00 | 7 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
AP Constructions | 61 621.00 | 16 258.00 | 45 363.00 | 61 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 860.00 | 83 358.00 | 4 502.00 | 87 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 436.00 | 102 398.00 | 2 024 038.00 | 2 126 436.00 |
BT Marchandises | 219 609.00 | | 219 609.00 | 219 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BZ Autres créances | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 612.00 | | 309 612.00 | 309 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 048.00 | 102 398.00 | 2 333 650.00 | 2 436 048.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 042 000.00 | 903 000.00 | | 1 042 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 305.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 142.00 | 138 832.00 | | 128 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 079.00 | 1 050 937.00 | | 1 179 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 151.00 | 486 319.00 | | 332 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 033.00 | 519 382.00 | | 500 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 009.00 | 281 999.00 | | 272 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 378.00 | 53 637.00 | | 50 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 572.00 | 1 341 337.00 | | 1 154 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 650.00 | 2 392 274.00 | | 2 333 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 123.00 | 1 033 266.00 | | 985 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 519.00 | | 9 213.00 | 2 131 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 296.00 | 2 126 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 296.00 | 149 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 372.00 | | 5 456.00 | 1 967 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 3 757.00 | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 134.00 | 13 560.00 | 14 296.00 | 103 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 409.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 762.00 | 13 150.00 | 14 296.00 | 100 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 009.00 | 272 009.00 | | 272 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 744.00 | 159 295.00 | 167 737.00 | 328 744.00 |
VI Groupe et associés | 500 033.00 | 500 033.00 | | 500 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 572.00 | 985 123.00 | 167 737.00 | 1 154 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 4 049.00 | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | 13 502.00 | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 53 897.00 | 41 050.00 | | 53 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 574.00 | 53 810.00 | | 53 574.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 528.00 | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | 5 102.00 | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | 9 151.00 | | 8 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 544.00 | 126 079.00 | | 133 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 299.00 | 90 256.00 | | 102 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 105.00 | 113 891.00 | | 130 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |