| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
AP Constructions | 61 621.00 | 6 057.00 | 55 564.00 | 61 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 156.00 | 94 705.00 | 7 451.00 | 102 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 519.00 | 103 134.00 | 2 028 385.00 | 2 131 519.00 |
BT Marchandises | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 889.00 | | 363 889.00 | 363 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 408.00 | 103 134.00 | 2 392 274.00 | 2 495 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 903 000.00 | 782 000.00 | | 903 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 604.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 832.00 | 120 701.00 | | 138 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 937.00 | 912 105.00 | | 1 050 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 319.00 | 595 022.00 | | 486 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 382.00 | 532 882.00 | | 519 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 999.00 | 291 604.00 | | 281 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 38 875.00 | | 53 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 337.00 | 1 458 382.00 | | 1 341 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 274.00 | 2 370 487.00 | | 2 392 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 266.00 | 1 012 523.00 | | 1 033 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 253.00 | | 2 380 253.00 | 2 380 253.00 |
FG Production vendue services | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 708.00 | | 2 492 708.00 | 2 492 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 006.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 3 158.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 3 158.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | -2 854.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 066.00 | 41 391.00 | | 45 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 783.00 | 2 443 984.00 | | 2 492 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 950.00 | 2 323 283.00 | | 2 353 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 832.00 | 120 701.00 | | 138 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 738.00 | | 61 781.00 | 2 069 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 372.00 | | | 1 967 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | | 61 621.00 | 102 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 160.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 128.00 | 9 006.00 | | 94 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 756.00 | 9 006.00 | | 91 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 999.00 | 281 999.00 | | 281 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 319.00 | 178 249.00 | 302 958.00 | 486 319.00 |
VI Groupe et associés | 519 382.00 | 519 382.00 | | 519 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 337.00 | 1 033 266.00 | 302 958.00 | 1 341 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 4 037.00 | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 502.00 | 11 780.00 | | 13 502.00 |
ST Autres comptes | 41 050.00 | 31 389.00 | | 41 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 810.00 | 53 736.00 | | 53 810.00 |
YT Sous‐traitance | 5 528.00 | 7 604.00 | | 5 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | 4 610.00 | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 151.00 | 8 647.00 | | 9 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 079.00 | 128 255.00 | | 126 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 256.00 | 97 474.00 | | 90 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 891.00 | 104 509.00 | | 113 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |