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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 4 145.00 | 3 683.00 | 7 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
AP Constructions | 61 621.00 | 26 460.00 | 35 161.00 | 61 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 414.00 | 85 361.00 | 3 053.00 | 88 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 393.00 | 115 966.00 | 2 007 427.00 | 2 123 393.00 |
BT Marchandises | 244 184.00 | | 244 184.00 | 244 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 632.00 | | 395 632.00 | 395 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 025.00 | 115 966.00 | 2 403 059.00 | 2 519 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 137.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 533.00 | 128 142.00 | | 121 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 612.00 | 1 179 079.00 | | 1 300 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 713.00 | 332 151.00 | | 283 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 983.00 | 500 033.00 | | 488 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 079.00 | 272 009.00 | | 281 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 672.00 | 50 378.00 | | 48 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 447.00 | 1 154 572.00 | | 1 102 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 059.00 | 2 333 650.00 | | 2 403 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 809.00 | 985 123.00 | | 980 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 264.00 | 3 407.00 | | 14 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 436.00 | | 554.00 | 2 126 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 597.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 2 123 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 828.00 | | | 1 972 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 481.00 | | 554.00 | 149 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 398.00 | 13 568.00 | | 102 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 364.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 617.00 | 12 204.00 | | 99 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 079.00 | 281 079.00 | | 281 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 449.00 | 147 811.00 | 121 637.00 | 269 449.00 |
VI Groupe et associés | 488 983.00 | 488 983.00 | | 488 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 295.00 | | | 159 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 447.00 | 980 809.00 | 121 637.00 | 1 102 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 2 851.00 | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 729.00 | 13 749.00 | | 13 729.00 |
ST Autres comptes | 52 976.00 | 53 897.00 | | 52 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 927.00 | 53 574.00 | | 59 927.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | 5 400.00 | | 6 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 213.00 | 3 486.00 | | 10 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | 5 297.00 | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | 8 148.00 | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 376.00 | 133 544.00 | | 129 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 617.00 | 102 299.00 | | 103 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 245.00 | 130 105.00 | | 143 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |