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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 3 137.00 | 2 319.00 | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
AP Constructions | 61 621.00 | 36 516.00 | 25 105.00 | 61 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 192.00 | 86 741.00 | 3 451.00 | 90 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 749.00 | 126 395.00 | 1 996 354.00 | 2 122 749.00 |
BT Marchandises | 219 054.00 | | 219 054.00 | 219 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 791.00 | 126 395.00 | 2 302 396.00 | 2 428 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 291 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 279.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 405.00 | 121 533.00 | | 115 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 017.00 | 1 300 612.00 | | 1 416 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 515.00 | 283 713.00 | | 82 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 741.00 | 488 983.00 | | 472 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 062.00 | 281 079.00 | | 270 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | 48 672.00 | | 59 993.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 379.00 | 1 102 447.00 | | 886 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 396.00 | 2 403 059.00 | | 2 302 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 258.00 | 980 809.00 | | 871 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 846.00 | 14 264.00 | | 10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 393.00 | | 2 313.00 | 2 123 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 2 122 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 372.00 | 1 970 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 151 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 828.00 | | | 1 972 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 035.00 | | 2 313.00 | 150 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 966.00 | 13 335.00 | 2 907.00 | 115 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 364.00 | 2 372.00 | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 821.00 | 11 971.00 | 535.00 | 111 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 062.00 | 270 062.00 | | 270 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 669.00 | 56 547.00 | 15 121.00 | 71 669.00 |
VI Groupe et associés | 472 741.00 | 472 741.00 | | 472 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 379.00 | 871 258.00 | 15 121.00 | 886 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 3 648.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | 13 729.00 | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 54 371.00 | 52 976.00 | | 54 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 774.00 | 59 927.00 | | 58 774.00 |
YT Sous‐traitance | 7 800.00 | 6 400.00 | | 7 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 213.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | 3 697.00 | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | 7 345.00 | | 8 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 157.00 | 129 376.00 | | 134 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 349.00 | 103 617.00 | | 102 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 015.00 | 143 245.00 | | 136 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |