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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 042.00 | 2 080.00 | 30 961.00 | 33 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 273.00 | 53 532.00 | 4 741.00 | 58 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 624.00 | 99 729.00 | 82 894.00 | 182 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 940.00 | 155 342.00 | 118 597.00 | 273 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BT Marchandises | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CF Disponibilités | 394 319.00 | | 394 319.00 | 394 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 627.00 | | 525 627.00 | 525 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 567.00 | 155 342.00 | 644 224.00 | 799 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 326 643.00 | | | 326 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 224.00 | | | 644 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 828.00 | | | 234 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 530.00 | 20 812.00 | | 134 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 530.00 | 20 812.00 | | 134 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 074.00 | 29 369.00 | 158 705.00 | 188 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VP Divers | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 582.00 | 158 877.00 | 158 705.00 | 317 582.00 |