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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 278.00 | 4 296.00 | 28 982.00 | 33 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 974.00 | 55 161.00 | 6 812.00 | 61 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 775.00 | 115 697.00 | 77 079.00 | 192 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 027.00 | 175 154.00 | 112 873.00 | 288 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BT Marchandises | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 219.00 | 1 800.00 | 25 419.00 | 27 219.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CF Disponibilités | 457 075.00 | | 457 075.00 | 457 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 547.00 | 1 800.00 | 562 747.00 | 564 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 574.00 | 176 954.00 | 675 620.00 | 852 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 122.00 | | | 309 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 620.00 | | | 675 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 940.00 | | 14 087.00 | 273 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 940.00 | | 14 087.00 | 273 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 343.00 | 19 811.00 | | 155 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 343.00 | 19 811.00 | | 155 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 271.00 | 31 324.00 | 126 947.00 | 158 271.00 |
VI Groupe et associés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 122.00 | 182 174.00 | 126 947.00 | 309 122.00 |