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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 838.00 | 6 887.00 | 33 951.00 | 40 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 974.00 | 56 888.00 | 5 086.00 | 61 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 775.00 | 131 886.00 | 60 889.00 | 192 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 587.00 | 195 662.00 | 99 925.00 | 295 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 765.00 | 1 800.00 | 13 965.00 | 15 765.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CF Disponibilités | 533 939.00 | | 533 939.00 | 533 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 790.00 | 1 800.00 | 617 990.00 | 619 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 377.00 | 197 462.00 | 717 916.00 | 915 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 916.00 | | | 717 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 027.00 | | 7 560.00 | 288 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 027.00 | | 7 560.00 | 288 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 154.00 | 20 508.00 | | 175 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 154.00 | 20 508.00 | | 175 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 688.00 | 30 818.00 | 111 870.00 | 142 688.00 |
VI Groupe et associés | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 008.00 | 227 138.00 | 111 870.00 | 339 008.00 |