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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 180.00 | 9 684.00 | 32 496.00 | 42 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 574.00 | 58 316.00 | 3 258.00 | 61 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 775.00 | 148 076.00 | 44 699.00 | 192 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 529.00 | 216 076.00 | 80 453.00 | 296 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
CF Disponibilités | 518 175.00 | | 518 175.00 | 518 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 371.00 | | 609 371.00 | 609 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 900.00 | 216 076.00 | 689 824.00 | 905 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 207 212.00 | | | 207 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 373 200.00 | | | 373 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 624.00 | | | 316 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 824.00 | | | 689 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 877.00 | | | 246 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 587.00 | | 1 342.00 | 295 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 296 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 296 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 587.00 | | 1 342.00 | 295 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 662.00 | 20 815.00 | 400.00 | 195 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 662.00 | 20 815.00 | 400.00 | 195 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 201.00 | 42 454.00 | 69 747.00 | 112 201.00 |
VI Groupe et associés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 624.00 | 246 877.00 | 69 747.00 | 316 624.00 |