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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 180.00 | 12 496.00 | 29 684.00 | 42 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 575.00 | 59 828.00 | 1 747.00 | 61 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 013.00 | 157 079.00 | 31 934.00 | 189 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 767.00 | 229 403.00 | 63 365.00 | 292 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 528 463.00 | | 528 463.00 | 528 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 806.00 | | 620 806.00 | 620 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 573.00 | 229 403.00 | 684 170.00 | 913 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 402 888.00 | | | 402 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 282.00 | | | 281 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 170.00 | | | 684 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 529.00 | | 1.00 | 296 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 292 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 292 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 529.00 | | 1.00 | 296 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 076.00 | 17 089.00 | 3 763.00 | 216 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 076.00 | 17 089.00 | 3 763.00 | 216 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 589.00 | 28 032.00 | 51 557.00 | 79 589.00 |
VI Groupe et associés | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 282.00 | 229 725.00 | 51 557.00 | 281 282.00 |