| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 406.00 | 352.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 415.00 | 37 789.00 | 36 626.00 | 74 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 891.00 | 53 463.00 | 174 428.00 | 227 891.00 |
BT Marchandises | 188 577.00 | 11 042.00 | 177 535.00 | 188 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 901.00 | 5 747.00 | 240 154.00 | 245 901.00 |
BZ Autres créances | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CF Disponibilités | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 548.00 | 16 789.00 | 627 758.00 | 644 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 439.00 | 70 252.00 | 802 186.00 | 872 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 751.00 | 329 466.00 | | 372 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 448.00 | 143 285.00 | | 194 448.00 |
DL TOTAL (I) | 600 199.00 | 505 751.00 | | 600 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 724.00 | 27 153.00 | | 13 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 99 623.00 | | 115 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | 61 141.00 | | 67 716.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 13 432.00 | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 533.00 | 509.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 987.00 | 201 861.00 | | 201 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 186.00 | 707 613.00 | | 802 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 529.00 | 188 152.00 | | 197 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 622.00 | | 16 500.00 | 231 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 230.00 | 227 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 230.00 | 76 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 905.00 | | 16 500.00 | 79 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 960.00 | 13 242.00 | 11 738.00 | 51 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 692.00 | 13 242.00 | 11 738.00 | 37 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 911.00 | 11 042.00 | 8 911.00 | 8 911.00 |
6T Sur comptes clients | 12 077.00 | | 6 330.00 | 12 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 988.00 | 11 042.00 | 15 241.00 | 20 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 988.00 | 11 042.00 | 15 241.00 | 20 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 042.00 | 15 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UX Autres créances clients | 239 029.00 | 239 029.00 | | 239 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 709.00 | 9 251.00 | 4 458.00 | 13 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 579.00 | 359 755.00 | 824.00 | 360 579.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 987.00 | 197 529.00 | 4 458.00 | 201 987.00 |