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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 173.00 | 51 032.00 | 10 142.00 | 61 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 820.00 | 67 058.00 | 151 761.00 | 218 820.00 |
BT Marchandises | 196 896.00 | 13 502.00 | 183 394.00 | 196 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 132.00 | 6 631.00 | 195 502.00 | 202 132.00 |
BZ Autres créances | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CF Disponibilités | 398 281.00 | | 398 281.00 | 398 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 887.00 | 20 133.00 | 805 754.00 | 825 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 706.00 | 87 191.00 | 957 515.00 | 1 044 706.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 575 176.00 | 417 200.00 | | 575 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 374.00 | 157 977.00 | | 168 374.00 |
DL TOTAL (I) | 776 550.00 | 608 176.00 | | 776 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 116 887.00 | | 119 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 512.00 | 44 107.00 | | 60 512.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 654.00 | | 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 965.00 | 202 781.00 | | 180 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 515.00 | 810 957.00 | | 957 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 965.00 | 202 781.00 | | 180 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 514.00 | | 3 000.00 | 236 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 694.00 | 218 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 694.00 | 62 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | | 2 500.00 | 81 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 500.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 436.00 | 12 822.00 | 9 200.00 | 63 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 12 822.00 | 9 200.00 | 49 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 070.00 | 13 502.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | 534.00 | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 167.00 | 14 036.00 | 11 070.00 | 17 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 167.00 | 14 036.00 | 11 070.00 | 17 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 036.00 | 11 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 790.00 | 230 710.00 | 4 080.00 | 234 790.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |