| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 367.00 | 47 409.00 | 31 957.00 | 79 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 514.00 | 63 436.00 | 173 077.00 | 236 514.00 |
BT Marchandises | 201 492.00 | 11 070.00 | 190 422.00 | 201 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 597.00 | 6 096.00 | 259 500.00 | 265 597.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 147 601.00 | | 147 601.00 | 147 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 046.00 | 17 167.00 | 637 879.00 | 655 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 560.00 | 80 603.00 | 810 957.00 | 891 560.00 |
CU Autres participations | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 417 199.00 | 372 751.00 | | 417 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 976.00 | 194 448.00 | | 157 976.00 |
DL TOTAL (I) | 608 176.00 | 600 199.00 | | 608 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462.00 | 13 724.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 886.00 | 115 656.00 | | 116 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 106.00 | 67 716.00 | | 44 106.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 356.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 670.00 | 3 533.00 | | 35 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 781.00 | 201 987.00 | | 202 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 957.00 | 802 186.00 | | 810 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 781.00 | 197 529.00 | | 202 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 892.00 | | 25 346.00 | 227 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 236 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 81 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 175.00 | | 21 452.00 | 76 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 3 895.00 | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 463.00 | 13 839.00 | 3 866.00 | 53 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 196.00 | 13 839.00 | 3 866.00 | 39 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 042.00 | 11 052.00 | 11 024.00 | 11 042.00 |
6T Sur comptes clients | 5 747.00 | 404.00 | 55.00 | 5 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 789.00 | 11 457.00 | 11 079.00 | 16 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 789.00 | 11 457.00 | 11 079.00 | 16 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 457.00 | 11 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 258 304.00 | 258 304.00 | | 258 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 532.00 | 285 952.00 | 3 580.00 | 289 532.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 781.00 | 202 781.00 | | 202 781.00 |