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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 523.00 | 15 297.00 | 7 225.00 | 22 523.00 |
AH Fonds commercial | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 146.00 | 48 532.00 | 11 614.00 | 60 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 048.00 | 65 588.00 | 160 459.00 | 226 048.00 |
BT Marchandises | 232 597.00 | 13 520.00 | 219 077.00 | 232 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 987.00 | 7 558.00 | 254 429.00 | 261 987.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 335 552.00 | | 335 552.00 | 335 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 672.00 | 21 078.00 | 832 593.00 | 853 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 719.00 | 86 666.00 | 993 053.00 | 1 079 719.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 550.00 | 575 176.00 | | 543 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 488.00 | 168 374.00 | | 157 488.00 |
DL TOTAL (I) | 734 037.00 | 776 550.00 | | 734 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 948.00 | 114 571.00 | | 193 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 067.00 | 60 512.00 | | 65 067.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 015.00 | 175 141.00 | | 259 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 053.00 | 951 691.00 | | 993 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 015.00 | 180 965.00 | | 259 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 820.00 | | 16 799.00 | 218 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 571.00 | 226 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 61 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 878.00 | | 8 255.00 | 150 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 932.00 | | 8 544.00 | 62 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 058.00 | 7 734.00 | 9 204.00 | 67 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | 1 030.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 791.00 | 6 704.00 | 9 204.00 | 52 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 502.00 | 13 520.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 2 250.00 | 1 323.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 133.00 | 15 771.00 | 14 825.00 | 20 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 133.00 | 15 771.00 | 14 825.00 | 20 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 771.00 | 14 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 948.00 | 193 948.00 | | 193 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 276.00 | 250 276.00 | | 250 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 405.00 | 280 325.00 | 4 080.00 | 284 405.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 015.00 | 259 015.00 | | 259 015.00 |