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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 2 877.00 | 5 378.00 | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 710.00 | 30 736.00 | 8 974.00 | 39 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 843.00 | 35 372.00 | 156 472.00 | 191 843.00 |
BT Marchandises | 274 101.00 | 19 163.00 | 254 938.00 | 274 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 498.00 | 5 272.00 | 317 227.00 | 322 498.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 286 785.00 | | 286 785.00 | 286 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 196.00 | 24 435.00 | 884 761.00 | 909 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 039.00 | 59 806.00 | 1 041 233.00 | 1 101 039.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 037.00 | 543 550.00 | | 501 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 000.00 | 157 488.00 | | 234 000.00 |
DL TOTAL (I) | 768 037.00 | 734 037.00 | | 768 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 945.00 | 193 948.00 | | 159 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 389.00 | 65 067.00 | | 109 389.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 196.00 | 259 015.00 | | 273 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 233.00 | 993 053.00 | | 1 041 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 854.00 | 259 015.00 | | 271 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 048.00 | | 500.00 | 226 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 704.00 | 191 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 268.00 | 144 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 41 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 500.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 588.00 | 4 488.00 | 34 704.00 | 65 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 1 848.00 | 14 268.00 | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 291.00 | 2 640.00 | 20 436.00 | 50 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 520.00 | 19 163.00 | 13 520.00 | 13 520.00 |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | | 2 286.00 | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 078.00 | 19 163.00 | 15 806.00 | 21 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078.00 | 19 163.00 | 15 806.00 | 21 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 163.00 | 15 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 525.00 | 313 525.00 | | 313 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 038.00 | 345 458.00 | 4 580.00 | 350 038.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 854.00 | 271 854.00 | | 271 854.00 |