| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 000.00 | | 8 154 000.00 | 8 154 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 569.00 | | 8 322 569.00 | 8 322 569.00 |
CU Autres participations | 8 154 000.00 | | 8 154 000.00 | 8 154 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 815.00 | -6 374.00 | | -66 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 085.00 | -60 442.00 | | 208 085.00 |
DL TOTAL (I) | 141 370.00 | -66 715.00 | | 141 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 924.00 | 8 177 009.00 | | 8 176 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 67 165.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 7 650.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 181 200.00 | 8 251 882.00 | | 8 181 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 569.00 | 8 185 167.00 | | 8 322 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 046.00 | 87 728.00 | | 17 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 240.00 | | | 291 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 155.00 | 60 442.00 | | 83 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 085.00 | -60 442.00 | | 208 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 000.00 | | | 8 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 154 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154 000.00 | | | 8 154 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 154.00 | | 4 295 322.00 | 8 164 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 200.00 | 17 046.00 | 4 295 322.00 | 8 181 200.00 |