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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 309 638.00 | | 7 309 638.00 | 7 309 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319 637.00 | | 7 319 637.00 | 7 319 637.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 379 180.00 | | 379 180.00 | 379 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 180.00 | | 4 079 180.00 | 4 079 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 818.00 | | 11 398 818.00 | 11 398 818.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 209 659.00 | 10 921 151.00 | | 11 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 620.00 | 288 508.00 | | 149 620.00 |
DL TOTAL (I) | 11 359 389.00 | 11 209 769.00 | | 11 359 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 880.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 429.00 | 6 880.00 | | 39 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 818.00 | 11 216 649.00 | | 11 398 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 429.00 | 6 880.00 | | 39 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 745.00 | 410 660.00 | | 188 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 125.00 | 122 152.00 | | 39 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 620.00 | 288 508.00 | | 149 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237 013.00 | | 82 624.00 | 7 237 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 319 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237 013.00 | | 82 624.00 | 7 237 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 309 638.00 | 7 309 638.00 | | 7 309 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 638.00 | 7 309 638.00 | | 7 309 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |