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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 227 014.00 | | 7 227 014.00 | 7 227 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237 013.00 | | 7 237 013.00 | 7 237 013.00 |
BZ Autres créances | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680 246.00 | 105 189.00 | 3 575 057.00 | 3 680 246.00 |
CF Disponibilités | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 825.00 | 105 189.00 | 3 979 636.00 | 4 084 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 838.00 | 105 189.00 | 11 216 649.00 | 11 321 838.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 921 151.00 | 141 270.00 | | 10 921 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 508.00 | 10 779 891.00 | | 288 508.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209 769.00 | 10 921 261.00 | | 11 209 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 177 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 5 675.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 325 076.00 | | |
EA Autres dettes | | 81 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 880.00 | 8 588 822.00 | | 6 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 649.00 | 19 510 083.00 | | 11 216 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 880.00 | 8 588 822.00 | | 6 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 000.00 | 19 416 687.00 | | 233 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 000.00 | 19 416 687.00 | | 233 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 154 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 154 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 000.00 | 11 262 687.00 | | 233 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 660.00 | 19 416 688.00 | | 410 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 152.00 | 8 636 797.00 | | 122 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 508.00 | 10 779 891.00 | | 288 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 7 237 012.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 237 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 7 237 012.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 227 014.00 | 7 227 014.00 | | 7 227 014.00 |
UX Autres créances clients | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382 876.00 | 7 382 876.00 | | 7 382 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |