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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 159.00 | | 955 159.00 | 955 159.00 |
CF Disponibilités | 6 785 917.00 | | 6 785 917.00 | 6 785 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 653.00 | | 7 764 653.00 | 7 764 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 652.00 | | 7 774 652.00 | 7 774 652.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 8 359 279.00 | 11 209 659.00 | | 8 359 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 214.00 | 149 620.00 | | -599 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 175.00 | 11 359 389.00 | | 7 760 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 540.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 477.00 | 39 429.00 | | 14 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 652.00 | 11 398 818.00 | | 7 774 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 429.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 349.00 | 188 745.00 | | 204 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 562.00 | 39 125.00 | | 803 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 214.00 | 149 620.00 | | -599 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 637.00 | | | 7 319 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 309 639.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309 639.00 | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319 637.00 | | | 7 319 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |