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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 19 416 687.00 | | 19 416 687.00 | 19 416 687.00 |
CF Disponibilités | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 510 082.00 | | 19 510 082.00 | 19 510 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 510 083.00 | | 19 510 083.00 | 19 510 083.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
DH Report à nouveau | | -66 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779 891.00 | 208 085.00 | | 10 779 891.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921 261.00 | 141 370.00 | | 10 921 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 009.00 | 8 176 924.00 | | 8 177 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 4 156.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 076.00 | 58.00 | | 325 076.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 822.00 | 8 181 201.00 | | 8 588 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 510 083.00 | 8 322 570.00 | | 19 510 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 588 822.00 | 17 047.00 | | 8 588 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 416 687.00 | | | 19 416 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 416 687.00 | | | 19 416 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154 000.00 | | | 8 154 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154 000.00 | | | 8 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 262 687.00 | | | 11 262 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 017.00 | | | 325 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 416 688.00 | 291 240.00 | | 19 416 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 797.00 | 83 155.00 | | 8 636 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779 891.00 | 208 085.00 | | 10 779 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 001.00 | | | 8 154 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 154 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154 000.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154 001.00 | | | 8 154 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177 009.00 | 8 177 009.00 | | 8 177 009.00 |
VP Divers | 19 416 687.00 | 19 416 687.00 | | 19 416 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 076.00 | 325 076.00 | | 325 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 416 687.00 | 19 416 687.00 | | 19 416 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 822.00 | 8 588 822.00 | | 8 588 822.00 |