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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 303.00 | 24 055.00 | 18 248.00 | 42 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 515.00 | 106 500.00 | 450 015.00 | 556 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 487.00 | 157 903.00 | 470 584.00 | 628 487.00 |
BT Marchandises | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 929.00 | 3 491.00 | 89 438.00 | 92 929.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | 2 500.00 | 21 399.00 | 23 899.00 |
CF Disponibilités | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 896.00 | 5 991.00 | 356 906.00 | 362 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 383.00 | 163 894.00 | 827 490.00 | 991 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DG Autres réserves | 85 906.00 | 29 896.00 | | 85 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 910.00 | 96 009.00 | | 90 910.00 |
DL TOTAL (I) | 284 800.00 | 232 973.00 | | 284 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 731.00 | 446 621.00 | | 367 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 537.00 | 4 944.00 | | 27 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 962.00 | 66 068.00 | | 75 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 959.00 | 28 174.00 | | 44 959.00 |
EA Autres dettes | 22 269.00 | 20 144.00 | | 22 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 689.00 | 570 180.00 | | 542 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 489.00 | 803 153.00 | | 827 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 834 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 4 893.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -4 893.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 4 248.00 | | 26 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 944.00 | 1 984 191.00 | | 1 866 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 034.00 | 1 888 182.00 | | 1 776 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 910.00 | 96 009.00 | | 90 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 487.00 | | | 631 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 558 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 628 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 836.00 | | | 561 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 496.00 | 6 907.00 | | 44 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 148.00 | 6 907.00 | | 17 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 124.00 | 54 773.00 | 229 793.00 | 365 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
VP Divers | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 653.00 | 123 332.00 | 2 321.00 | 125 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 460.00 | 228 109.00 | 229 793.00 | 538 460.00 |