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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 30 076.00 | 7 787.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 922.00 | 163 924.00 | 458 998.00 | 622 922.00 |
BT Marchandises | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 028.00 | 3 491.00 | 77 538.00 | 81 028.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | 2 500.00 | 16 296.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 323.00 | 5 991.00 | 296 332.00 | 302 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 245.00 | 169 915.00 | 755 330.00 | 925 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556 515.00 | 106 500.00 | 450 015.00 | 556 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932.00 | 69 372.00 | | 127 932.00 |
DL TOTAL (I) | 324 755.00 | 266 195.00 | | 324 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 364.00 | 310 442.00 | | 259 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 137 316.00 | | 6 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 791.00 | 76 184.00 | | 98 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 768.00 | 69 127.00 | | 28 768.00 |
EA Autres dettes | 36 772.00 | 13 402.00 | | 36 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 575.00 | 610 700.00 | | 430 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 330.00 | 876 894.00 | | 755 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 557 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 37 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | | 2 060.00 | 42 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 836.00 | | | 558 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 875.00 | 6 049.00 | 6 500.00 | 57 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 6 049.00 | 6 500.00 | 30 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 528.00 | 56 893.00 | 197 636.00 | 254 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 020.00 | 99 824.00 | 1 196.00 | 101 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 575.00 | 232 939.00 | 197 636.00 | 430 575.00 |