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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 303.00 | 17 148.00 | 25 155.00 | 42 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 515.00 | 106 500.00 | 453 015.00 | 559 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 487.00 | 150 996.00 | 480 491.00 | 631 487.00 |
BT Marchandises | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 748.00 | 2 386.00 | 104 362.00 | 106 748.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | 2 500.00 | 15 704.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 548.00 | 4 886.00 | 322 662.00 | 327 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 035.00 | 155 882.00 | 803 153.00 | 959 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 068.00 | 4 699.00 | | 7 068.00 |
DG Autres réserves | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 009.00 | 2 369.00 | | 96 009.00 |
DL TOTAL (I) | 232 973.00 | 136 964.00 | | 232 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 621.00 | 496 928.00 | | 446 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 2 200.00 | | 4 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | 30 438.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 068.00 | 94 394.00 | | 66 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | 37 141.00 | | 28 174.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | 18 484.00 | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 180.00 | 679 585.00 | | 570 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 153.00 | 816 549.00 | | 803 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 261 047.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 702.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 13 732.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | 2 427.00 | | -4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 37.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 191.00 | 1 696 154.00 | | 1 984 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 182.00 | 1 693 785.00 | | 1 888 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 009.00 | 2 369.00 | | 96 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 787.00 | | 8 500.00 | 633 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 561 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 631 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | | 6 500.00 | 35 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 636.00 | | 2 000.00 | 570 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 725.00 | 6 772.00 | | 37 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 6 772.00 | | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 539.00 | 51 975.00 | 223 632.00 | 418 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VP Divers | 18 204.00 | 182 041.00 | | 18 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 399.00 | 125 078.00 | 2 321.00 | 127 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 950.00 | 199 386.00 | 223 632.00 | 565 950.00 |